Finanz- und Vermögenslage Bayer-Konzern

Kapital­fluss­rechnung

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern (Kurzfassung)

 

 

Q1 2017

 

Q1 2018

 

Veränderung

 

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in %

Vorjahreswerte angepasst

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus fortzuführendem Geschäft

 

551

 

658

 

19,4

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus nicht fortgeführtem Geschäft

 

290

 

 

−100,0

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

841

 

658

 

−21,8

Cashflows aus investiver Tätigkeit (Gesamt)

 

−1.136

 

−2.058

 

−81,2

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)

 

611

 

−581

 

.

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

 

316

 

−1.981

 

.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

1.899

 

7.436

 

.

Veränderung aus Wechselkurs- / Konzernkreisänderungen

 

9

 

−117

 

.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

2.224

 

5.338

 

140,0

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit

  • Der Cashflow aus operativer Tätigkeit (gesamt) verringerte sich im 1. Quartal 2018 um 21,8 % auf 658 Mio. €. Im Vorjahresquartal war Covestro noch enthalten. Der operative Cashflow aus dem fortzuführenden Geschäft erhöhte sich vor allem aufgrund geringerer zusätzlicher Mittelbindung im Working Capital um 19,4 % auf 658 Mio. €.

Cashflows aus investiver Tätigkeit

  • Die Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sanken im 1. Quartal 2018 um 15,9 % auf 349 Mio. € (Vorjahr: 415 Mio. €). Davon entfielen auf Pharmaceuticals 219 Mio. € (Vorjahr: 152 Mio. €), auf Consumer Health 28 Mio. € (Vorjahr: 24 Mio. €), auf Crop Science 63 Mio. € (Vorjahr: 99 Mio. €) und auf Animal Health 5 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €). In den Vorjahreswerten war Covestro mit 74 Mio. € enthalten.
  • Aus dem Verkauf weiterer Covestro-Anteile flossen netto 1.802 Mio. € zu.
  • In kurzfristige finanzielle Vermögenswerte investierten wir 3.712 Mio. € (Vorjahr: 583 Mio. €).

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

  • Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit flossen 581 Mio. € im 1. Quartal 2018 ab, vor allem für Netto-Kreditrückzahlungen in Höhe von 507 Mio. € (Vorjahr: 744 Mio. €).
  • Im Vorjahresquartal wurden bei unveränderter Vollkonsolidierung Covestro-Anteile für netto 1.460 Mio. € verkauft.
  • Die Netto-Zinszahlungen sanken um 31 Mio. € auf 74 Mio. €.
Vergleich zum Vorjahr